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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 311.00 | 7 821.00 | 101 490.00 | 109 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 066.00 | 66 087.00 | | 70 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 8 979.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 86 979.00 | 91 567.00 | | 86 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 639.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693.00 | 2 826.00 | | 6 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 512.00 | 5 984.00 | | 14 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 490.00 | 97 551.00 | | 101 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 1 626.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 275.00 | 66 648.00 | | 61 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 864.00 | 57 669.00 | | 60 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | 8 979.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 821.00 | | 656.00 | 7 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 7 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 7 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | 108.00 | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | 548.00 | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |