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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 486.00 | 281.00 | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 568.00 | 163.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498.00 | 9 054.00 | 444.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 151 547.00 | | 151 547.00 | 151 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 679.00 | | 169 679.00 | 169 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 177.00 | 9 054.00 | 170 123.00 | 179 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 788.00 | 78 384.00 | | 75 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 156.00 | -2 596.00 | | -5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 87 132.00 | 92 289.00 | | 87 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 687.00 | 65 404.00 | | 79 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | 1 714.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 991.00 | 68 198.00 | | 82 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 123.00 | 160 487.00 | | 170 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 991.00 | 68 198.00 | | 82 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -868.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 542.00 | 27 744.00 | | 33 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 698.00 | 30 340.00 | | 38 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 156.00 | -2 596.00 | | -5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495.00 | 559.00 | | 8 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 199.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 360.00 | | 8 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 991.00 | 3 304.00 | 79 687.00 | 82 991.00 |