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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 286.00 | 481.00 | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 208.00 | 523.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498.00 | 8 495.00 | 1 003.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 114.00 | 8 495.00 | 159 619.00 | 168 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 384.00 | 70 477.00 | | 78 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 464.00 | 7 907.00 | | -3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 91 421.00 | 94 885.00 | | 91 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 404.00 | 35 824.00 | | 65 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 4 832.00 | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 198.00 | 54 336.00 | | 68 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 619.00 | 149 221.00 | | 159 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 198.00 | 54 336.00 | | 68 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 744.00 | 74 030.00 | | 27 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 208.00 | 66 123.00 | | 31 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 464.00 | 7 907.00 | | -3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900.00 | | 598.00 | 8 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | 598.00 | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018.00 | 906.00 | 429.00 | 8 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 546.00 | 429.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 360.00 | | 7 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 198.00 | 2 794.00 | 65 404.00 | 68 198.00 |