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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 7 849.00 | 882.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 8 018.00 | 882.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 239.00 | 8 018.00 | 149 221.00 | 157 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 477.00 | 70 066.00 | | 70 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 412.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 94 885.00 | 86 979.00 | | 94 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824.00 | 1 519.00 | | 35 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 700.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832.00 | 6 693.00 | | 4 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 3 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 336.00 | 14 512.00 | | 54 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 221.00 | 101 490.00 | | 149 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 73.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 030.00 | 61 275.00 | | 74 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 123.00 | 60 864.00 | | 66 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 412.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 821.00 | | 1 079.00 | 7 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | 1 079.00 | 7 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 197.00 | | 7 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 197.00 | | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 336.00 | 18 512.00 | 35 824.00 | 54 336.00 |