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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 957.00 | 37 418.00 | 539.00 | 37 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 190.00 | 41 089.00 | 19 101.00 | 60 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 424.00 | 164 302.00 | 59 122.00 | 223 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 011.00 | 242 809.00 | 89 202.00 | 332 011.00 |
BP En cours de production de services | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 706.00 | 4 204.00 | 288 502.00 | 292 706.00 |
BZ Autres créances | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CF Disponibilités | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 378.00 | 4 204.00 | 711 174.00 | 715 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 389.00 | 247 013.00 | 800 376.00 | 1 047 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
DH Report à nouveau | -96 669.00 | -13 184.00 | | -96 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575.00 | -83 485.00 | | 50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 213 680.00 | 163 105.00 | | 213 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 338 437.00 | | 168 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 721.00 | 276 202.00 | | 284 721.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 751.00 | 152 315.00 | | 132 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 697.00 | 767 633.00 | | 586 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 376.00 | 930 738.00 | | 800 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 913.00 | 24 503.00 | 2 607.00 | 220 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 080.00 | 338.00 | | 37 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 833.00 | 24 165.00 | 2 607.00 | 183 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 720.00 | 284 720.00 | | 284 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 615.00 | 395 615.00 | | 395 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 054.00 | 395 615.00 | 10 440.00 | 406 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 697.00 | 586 697.00 | | 586 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |