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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 683.00 | 38 056.00 | 1 627.00 | 39 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 889.00 | 44 028.00 | 14 861.00 | 58 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 555.00 | 183 853.00 | 41 702.00 | 225 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 763.00 | 265 937.00 | 68 826.00 | 334 763.00 |
BP En cours de production de services | 553 615.00 | | 553 615.00 | 553 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853 859.00 | | 853 859.00 | 853 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 500.00 | 4 203.00 | 991 296.00 | 995 500.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CF Disponibilités | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 779.00 | 4 203.00 | 2 460 576.00 | 2 464 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 543.00 | 270 141.00 | 2 529 402.00 | 2 799 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
DH Report à nouveau | -46 093.00 | -96 668.00 | | -46 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 358.00 | 50 574.00 | | 84 358.00 |
DL TOTAL (I) | 298 038.00 | 213 679.00 | | 298 038.00 |
DP Provisions pour risques | 529 769.00 | | | 529 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 769.00 | | | 529 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 976.00 | 168 545.00 | | 953 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 238.00 | 284 720.00 | | 323 238.00 |
EA Autres dettes | 34 077.00 | 679.00 | | 34 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 301.00 | 132 751.00 | | 390 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 594.00 | 586 696.00 | | 1 701 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 402.00 | 800 376.00 | | 2 529 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 249.00 | 420 148.00 | 2 099 398.00 | 1 679 249.00 |
FG Production vendue services | 719 475.00 | 622 164.00 | 1 341 640.00 | 719 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 725.00 | 1 042 313.00 | 3 441 039.00 | 2 398 725.00 |
FM Production stockée | | | 404 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 769.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 716.00 | 11 105.00 | | 48 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 473.00 | 3 308 670.00 | | 3 903 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 114.00 | 3 258 096.00 | | 3 819 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 358.00 | 50 574.00 | | 84 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 809.00 | 24 429.00 | 1 300.00 | 242 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 418.00 | 638.00 | | 37 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 390.00 | 23 791.00 | 1 300.00 | 205 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 529 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | 529 770.00 | | 4 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 976.00 | 953 976.00 | | 953 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 239.00 | 323 239.00 | | 323 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 302.00 | 390 302.00 | | 390 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 376.00 | 1 031 376.00 | | 1 031 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 011.00 | 1 031 376.00 | 10 635.00 | 1 042 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 594.00 | 1 701 594.00 | | 1 701 594.00 |