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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 896.00 | 64 604.00 | 8 292.00 | 72 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 267.00 | 39 239.00 | 43 027.00 | 82 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 647.00 | 103 843.00 | 304 803.00 | 408 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 372.00 | 58 653.00 | 107 718.00 | 166 372.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 421.00 | 58 653.00 | 317 768.00 | 376 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 068.00 | 162 497.00 | 622 571.00 | 785 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | 475.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 424.00 | 68 316.00 | | 62 424.00 |
DL TOTAL (I) | 282 898.00 | 288 791.00 | | 282 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 000.00 | 187 500.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 187 500.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 378.00 | 44 243.00 | | 23 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 2 451.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 81 567.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 534.00 | 70 758.00 | | 82 534.00 |
EA Autres dettes | | 4 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 672.00 | 203 214.00 | | 163 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 571.00 | 679 505.00 | | 622 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 332.00 | 159 044.00 | | 160 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 599.00 | | 15 172.00 | 404 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 23 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 124.00 | 408 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 155 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 715.00 | | 14 672.00 | 150 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 884.00 | | 500.00 | 23 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 201.00 | 15 866.00 | 10 224.00 | 98 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 201.00 | 15 866.00 | 10 224.00 | 98 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 500.00 | 59 000.00 | 70 500.00 | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | 59 000.00 | 70 500.00 | 187 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 70 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 379.00 | 20 039.00 | 3 340.00 | 23 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 673.00 | 160 333.00 | 3 340.00 | 163 673.00 |