| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 458.00 | 74 816.00 | 19 642.00 | 94 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 039.00 | 47 652.00 | 74 387.00 | 122 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 258.00 | 122 467.00 | 347 790.00 | 470 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 087.00 | 11 975.00 | 158 113.00 | 170 087.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 545.00 | 11 975.00 | 435 570.00 | 447 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 803.00 | 134 442.00 | 783 360.00 | 917 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 613.00 | 69 240.00 | | 72 613.00 |
DL TOTAL (I) | 293 088.00 | 289 714.00 | | 293 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 788.00 | 194 000.00 | | 195 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 788.00 | 194 000.00 | | 195 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 353 340.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 3 143.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 233.00 | 118 734.00 | | 94 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 78 292.00 | | 44 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 485.00 | 553 509.00 | | 294 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 360.00 | 1 037 223.00 | | 783 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 485.00 | 403 509.00 | | 144 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 476 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 6 175.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 350.00 | 3 250.00 | | 42 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 451.00 | 9 425.00 | | 42 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 433.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 155.00 | 433.00 | | 24 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 295.00 | 8 992.00 | | 18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 777.00 | 20 543.00 | | 65 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 983.00 | 1 382 211.00 | | 1 647 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 369.00 | 1 312 971.00 | | 1 575 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 613.00 | 69 240.00 | | 72 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 122.00 | 24 447.00 | | 30 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 995.00 | | 54 459.00 | 449 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 197.00 | 470 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 197.00 | 216 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 234.00 | | 54 459.00 | 196 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 298.00 | 21 125.00 | 8 955.00 | 110 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 298.00 | 21 125.00 | 8 955.00 | 110 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 000.00 | 65 788.00 | 64 000.00 | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | 65 788.00 | 64 000.00 | 194 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 64 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 350.00 | 230 361.00 | 2 989.00 | 233 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 485.00 | 144 485.00 | 90 000.00 | 294 485.00 |