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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 551.00 | 84 309.00 | 21 242.00 | 105 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 859.00 | 55 581.00 | 86 278.00 | 141 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 171.00 | 139 890.00 | 361 280.00 | 501 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 232.00 | 11 781.00 | 71 451.00 | 83 232.00 |
BZ Autres créances | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 052.00 | 11 781.00 | 378 271.00 | 390 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 223.00 | 151 671.00 | 739 552.00 | 891 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088.00 | 475.00 | | 3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 303.00 | 72 613.00 | | 108 303.00 |
DL TOTAL (I) | 331 390.00 | 293 088.00 | | 331 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 000.00 | 195 788.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 195 788.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 5 897.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 839.00 | 94 233.00 | | 102 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 603.00 | 44 355.00 | | 33 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 161.00 | 294 485.00 | | 291 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 552.00 | 783 360.00 | | 739 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 718 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 101.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | 42 350.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 914.00 | 42 451.00 | | 27 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 163.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 934.00 | 23 992.00 | | 15 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | 24 155.00 | | 16 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 877.00 | 18 295.00 | | 11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 65 777.00 | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 019.00 | 1 647 983.00 | | 1 908 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 717.00 | 1 575 369.00 | | 1 799 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 303.00 | 72 613.00 | | 108 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 126.00 | 30 122.00 | | 43 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 258.00 | | 47 355.00 | 470 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 442.00 | 501 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 442.00 | 247 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 497.00 | | 47 355.00 | 216 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 467.00 | 17 931.00 | 508.00 | 122 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 467.00 | 17 931.00 | 508.00 | 122 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 788.00 | 101 000.00 | 179 788.00 | 195 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 788.00 | 101 000.00 | 179 788.00 | 195 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 000.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 252.00 | 169 264.00 | 2 989.00 | 172 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 161.00 | 171 161.00 | 120 000.00 | 291 161.00 |