| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 366.00 | 68 504.00 | 46 862.00 | 115 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 617.00 | 41 793.00 | 37 824.00 | 79 617.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 995.00 | 110 297.00 | 339 697.00 | 449 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 823.00 | 63 096.00 | 217 727.00 | 280 823.00 |
BZ Autres créances | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 985.00 | | 400 985.00 | 400 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 622.00 | 63 096.00 | 697 525.00 | 760 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 617.00 | 173 394.00 | 1 037 223.00 | 1 210 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 239.00 | 62 424.00 | | 69 239.00 |
DL TOTAL (I) | 289 714.00 | 282 898.00 | | 289 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 000.00 | 176 000.00 | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 000.00 | 176 000.00 | | 194 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 340.00 | 23 378.00 | | 353 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 2 733.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 734.00 | 55 027.00 | | 118 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 291.00 | 82 534.00 | | 78 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 508.00 | 163 672.00 | | 553 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 223.00 | 622 571.00 | | 1 037 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 508.00 | 160 332.00 | | 403 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 679.00 | 100 063.00 | 1 233 742.00 | 1 133 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 679.00 | 100 063.00 | 1 233 742.00 | 1 133 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 785.00 | 13 302.00 | | 21 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 999.00 | 36 009.00 | | 6 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 993.00 | 1 708.00 | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 7 544.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 425.00 | 7 544.00 | | 9 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 256.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 156.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | 6 387.00 | | 8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | 18 944.00 | | 20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 210.00 | 1 353 279.00 | | 1 382 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 970.00 | 1 290 855.00 | | 1 312 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 239.00 | 62 424.00 | | 69 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 446.00 | 28 644.00 | | 24 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 647.00 | | 50 701.00 | 408 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 449 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 354.00 | 196 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 164.00 | | 50 424.00 | 155 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 484.00 | | 278.00 | 23 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 844.00 | 15 808.00 | 9 354.00 | 103 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | 15 808.00 | 9 354.00 | 103 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 130 000.00 | 112 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 130 000.00 | 112 000.00 | 176 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 280 824.00 | 280 824.00 | | 280 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 340.00 | 203 340.00 | 90 000.00 | 353 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 978.00 | 326 989.00 | 2 989.00 | 329 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 509.00 | 403 509.00 | 90 000.00 | 553 509.00 |