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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
AP Constructions | 1 922 912.00 | 285 853.00 | 1 637 058.00 | 1 922 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 255.00 | 285 853.00 | 1 818 402.00 | 2 104 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766 907.00 | | 1 766 907.00 | 1 766 907.00 |
BT Marchandises | 357 936.00 | 27 936.00 | 330 000.00 | 357 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 337.00 | | 355 337.00 | 355 337.00 |
BZ Autres créances | 1 147 915.00 | | 1 147 915.00 | 1 147 915.00 |
CF Disponibilités | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 349.00 | 27 936.00 | 3 814 413.00 | 3 842 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 605.00 | 313 790.00 | 5 632 815.00 | 5 946 605.00 |
CU Autres participations | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 767.00 | | | 436 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 673 529.00 | | | 673 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 767.00 | | | 1 480 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 858.00 | | | 688 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 804.00 | | | 320 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 219.00 | | | 328 219.00 |
EA Autres dettes | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093 478.00 | | | 2 093 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 286.00 | | | 4 959 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 815.00 | | | 5 632 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 677.00 | | | 3 539 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FD Production vendue biens | 701 583.00 | | 701 583.00 | 701 583.00 |
FG Production vendue services | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 716.00 | | 1 129 716.00 | 1 129 716.00 |
FM Production stockée | | | 579 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 527.00 | | | 183 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 214.00 | | | 2 400 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 446.00 | | | 1 963 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 767.00 | | | 436 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 062.00 | | 39 194.00 | 2 065 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 257.00 | | 14 194.00 | 2 054 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | | 25 000.00 | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 924.00 | 85 930.00 | 285 854.00 | 199 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 924.00 | 85 930.00 | 285 854.00 | 199 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 804.00 | 320 804.00 | | 320 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 219.00 | 328 219.00 | | 328 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093 478.00 | 2 093 478.00 | | 2 093 478.00 |
UX Autres créances clients | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 768.00 | 61 159.00 | 258 696.00 | 1 480 768.00 |
VI Groupe et associés | 674 169.00 | 674 169.00 | | 674 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 916.00 | 1 147 916.00 | | 1 147 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 254.00 | 1 503 254.00 | | 1 503 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 286.00 | 3 539 677.00 | 258 696.00 | 4 959 286.00 |