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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
AP Constructions | 1 908 719.00 | 370 377.00 | 1 538 341.00 | 1 908 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 983.00 | 2 306.00 | 3 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 352.00 | 371 360.00 | 1 721 991.00 | 2 093 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
BT Marchandises | 127 936.00 | 27 936.00 | 100 000.00 | 127 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
BZ Autres créances | 752 912.00 | | 752 912.00 | 752 912.00 |
CF Disponibilités | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 289.00 | 27 936.00 | 1 159 352.00 | 1 187 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 641.00 | 399 296.00 | 2 881 344.00 | 3 280 641.00 |
CU Autres participations | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 583 580.00 | | | 583 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 304.00 | | | 181 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 854 558.00 | | | 854 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 625.00 | | | 1 423 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 825.00 | | | 400 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
EA Autres dettes | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 785.00 | | | 2 026 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 344.00 | | | 2 881 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 441.00 | | | 667 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 568.00 | | 2 376 568.00 | 2 376 568.00 |
FG Production vendue services | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 050.00 | | 2 578 050.00 | 2 578 050.00 |
FM Production stockée | | | -1 664 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 881.00 | | | 943 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 577.00 | | | 762 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 304.00 | | | 181 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 256.00 | | 3 290.00 | 2 104 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 194.00 | 2 093 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 2 057 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 451.00 | | 3 290.00 | 2 068 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 854.00 | 86 214.00 | 707.00 | 285 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 854.00 | 86 214.00 | 707.00 | 285 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
UX Autres créances clients | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 625.00 | 64 281.00 | 270 314.00 | 1 423 625.00 |
VI Groupe et associés | 388 330.00 | 388 330.00 | | 388 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 912.00 | 752 912.00 | | 752 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 555.00 | 852 555.00 | | 852 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 786.00 | 667 442.00 | 270 314.00 | 2 026 786.00 |