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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
AP Constructions | 1 908 719.00 | 455 603.00 | 1 453 115.00 | 1 908 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 2 195.00 | 1 709.00 | 3 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 767.00 | 457 799.00 | 1 645 967.00 | 2 103 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
BT Marchandises | 127 936.00 | 27 936.00 | 100 000.00 | 127 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BZ Autres créances | 964 219.00 | | 964 219.00 | 964 219.00 |
CF Disponibilités | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 726.00 | 27 936.00 | 1 298 789.00 | 1 326 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 493.00 | 485 735.00 | 2 944 757.00 | 3 430 493.00 |
CU Autres participations | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 764 885.00 | | | 764 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 404.00 | | | 1 121 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 567.00 | | | 1 357 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 350.00 | | | 271 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 352.00 | | | 1 823 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 757.00 | | | 2 944 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 019.00 | | | 533 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 683.00 | | -7 683.00 | -7 683.00 |
FG Production vendue services | 200 905.00 | | 200 905.00 | 200 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 222.00 | | 193 222.00 | 193 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 364.00 | | | 676 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 352.00 | | 10 415.00 | 2 093 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 547.00 | | 615.00 | 2 057 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 805.00 | | 9 800.00 | 35 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 361.00 | 86 439.00 | | 371 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 361.00 | 86 439.00 | | 371 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 197.00 | 268 197.00 | | 268 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
UX Autres créances clients | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 567.00 | 67 234.00 | 281 125.00 | 1 357 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 220.00 | 964 220.00 | | 964 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 440.00 | 973 440.00 | | 973 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 353.00 | 533 019.00 | 281 125.00 | 1 823 353.00 |