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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
AP Constructions | 1 908 719.00 | 540 830.00 | 1 367 888.00 | 1 908 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 497.00 | 407.00 | 3 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 567.00 | 544 327.00 | 1 569 239.00 | 2 113 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
BT Marchandises | 127 936.00 | 27 936.00 | 100 000.00 | 127 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BZ Autres créances | 949 887.00 | | 949 887.00 | 949 887.00 |
CF Disponibilités | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 394.00 | 27 936.00 | 1 227 457.00 | 1 255 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 961.00 | 572 263.00 | 2 796 697.00 | 3 368 961.00 |
CU Autres participations | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 032 005.00 | | | 1 032 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 771.00 | | | -22 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 358.00 | | | 1 098 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 333.00 | | | 1 290 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 941.00 | | | 251 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 338.00 | | | 1 698 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 697.00 | | | 2 796 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 435.00 | | | 476 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 711.00 | | | 211 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 771.00 | | | -22 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 767.00 | | 9 800.00 | 2 103 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 162.00 | | | 2 058 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 605.00 | | 9 800.00 | 45 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 799.00 | 86 528.00 | | 457 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 799.00 | 86 528.00 | | 457 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UX Autres créances clients | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 333.00 | 68 431.00 | 286 132.00 | 1 290 333.00 |
VI Groupe et associés | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 888.00 | 949 888.00 | | 949 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 549.00 | 966 549.00 | | 966 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 339.00 | 476 436.00 | 286 132.00 | 1 698 339.00 |