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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 018 803.00 | 18 713.00 | 2 000 090.00 | 2 018 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 071.00 | | 697 071.00 | 697 071.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CF Disponibilités | 4 902 028.00 | | 4 902 028.00 | 4 902 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 018.00 | 18 713.00 | 7 649 304.00 | 7 668 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 018.00 | 18 713.00 | 7 649 304.00 | 7 668 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 818.00 | 40 281.00 | | 52 818.00 |
DH Report à nouveau | 899 899.00 | 661 686.00 | | 899 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 530.00 | 250 750.00 | | 127 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 247.00 | 4 952 717.00 | | 5 080 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 157.00 | 3 211 373.00 | | 2 563 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 39 818.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 848.00 | 3 251 191.00 | | 2 565 848.00 |
ED (V) | 3 209.00 | 1 107.00 | | 3 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 304.00 | 8 205 015.00 | | 7 649 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 251 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 616.00 | 4 254 135.00 | 5 728 751.00 | 1 474 616.00 |
FG Production vendue services | | 49 985.00 | 49 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 616.00 | 4 304 120.00 | 5 778 736.00 | 1 474 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 646 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 412.00 | 85 813.00 | | 50 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 784.00 | 8 998 645.00 | | 5 930 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 255.00 | 8 747 894.00 | | 5 803 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 530.00 | 250 750.00 | | 127 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 279.00 | | 138 566.00 | 157 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 279.00 | | 138 568.00 | 157 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 279.00 | | 138 566.00 | 157 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 157.00 | 2 563 157.00 | | 2 563 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 697 071.00 | 697 071.00 | | 697 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 186.00 | 747 186.00 | | 747 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 848.00 | 2 565 848.00 | | 2 565 848.00 |