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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BT Marchandises | 1 445 661.00 | 48 718.00 | 1 396 943.00 | 1 445 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 713.00 | | 385 713.00 | 385 713.00 |
BZ Autres créances | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 3 868 486.00 | | 3 868 486.00 | 3 868 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 637.00 | 48 718.00 | 5 682 919.00 | 5 731 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 861.00 | 48 718.00 | 5 684 143.00 | 5 732 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 085.00 | 59 194.00 | | 66 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 997.00 | 1 021 053.00 | | 1 151 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 555.00 | 137 835.00 | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 637.00 | 5 218 082.00 | | 5 307 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 848.00 | 424 991.00 | | 366 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 658.00 | 13 897.00 | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 506.00 | 438 888.00 | | 376 506.00 |
ED (V) | | 879.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 143.00 | 5 657 849.00 | | 5 684 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 506.00 | 438 888.00 | | 376 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 844.00 | 4 375 126.00 | 5 793 970.00 | 1 418 844.00 |
FG Production vendue services | | 55 427.00 | 55 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 844.00 | 4 430 553.00 | 5 849 397.00 | 1 418 844.00 |
FQ Autres produits | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 52 696.00 | | 31 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 996.00 | 5 102 829.00 | | 5 853 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 441.00 | 4 964 994.00 | | 5 764 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 555.00 | 137 835.00 | | 89 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 001.00 | 2 717.00 | | 46 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 001.00 | 2 717.00 | | 46 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 001.00 | 2 717.00 | | 46 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 848.00 | 366 848.00 | | 366 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 385 713.00 | 385 713.00 | | 385 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 490.00 | 417 490.00 | | 417 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 506.00 | 376 506.00 | | 376 506.00 |