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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 304.00 | 43 768.00 | 73 536.00 | 117 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 883.00 | 19 139.00 | 11 744.00 | 30 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 202.00 | 62 907.00 | 85 295.00 | 148 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 832.00 | | 303 832.00 | 303 832.00 |
BZ Autres créances | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CF Disponibilités | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 410.00 | | 490 410.00 | 490 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 612.00 | 62 907.00 | 575 705.00 | 638 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 203.00 | | | 384 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 705.00 | | | 575 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 203.00 | | | 384 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 232.00 | | 6 970.00 | 141 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 217.00 | | 6 970.00 | 141 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 193.00 | 19 714.00 | | 43 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 193.00 | 19 714.00 | | 43 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 362.00 | 125 362.00 | | 125 362.00 |
UX Autres créances clients | 303 832.00 | 303 832.00 | | 303 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 641.00 | 351 641.00 | | 351 641.00 |
VW T.V.A. | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 203.00 | 384 203.00 | | 384 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
YT Sous‐traitance | 554 490.00 | | | 554 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 866.00 | | | 673 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |