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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 304.00 | 55 498.00 | 61 806.00 | 117 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 22 167.00 | 13 254.00 | 35 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 739.00 | 77 665.00 | 75 074.00 | 152 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 767.00 | | 252 767.00 | 252 767.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 201.00 | | 437 201.00 | 437 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 940.00 | 77 665.00 | 512 275.00 | 589 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DL TOTAL (I) | 248 509.00 | | | 248 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 767.00 | | | 263 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 275.00 | | | 512 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 767.00 | | | 263 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 202.00 | | 9 348.00 | 148 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 152 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 152 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 187.00 | | 9 348.00 | 148 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 907.00 | 19 568.00 | 4 810.00 | 62 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | 19 568.00 | 4 810.00 | 62 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
UX Autres créances clients | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 775.00 | 296 775.00 | | 296 775.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YT Sous‐traitance | 577 639.00 | | | 577 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 240.00 | | | 660 240.00 |