| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 304.00 | 67 229.00 | 50 075.00 | 117 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 161.00 | 28 026.00 | 12 134.00 | 40 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 479.00 | 95 255.00 | 62 225.00 | 157 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 038.00 | | 393 038.00 | 393 038.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 289 891.00 | | 289 891.00 | 289 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 986.00 | | 707 986.00 | 707 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 465.00 | 95 255.00 | 770 210.00 | 865 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 169 399.00 | 127 392.00 | | 169 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 375.00 | 77 006.00 | | 205 375.00 |
DL TOTAL (I) | 418 884.00 | 248 509.00 | | 418 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 233.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 23 758.00 | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 356.00 | 80 134.00 | | 143 356.00 |
EA Autres dettes | | 34 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 559.00 | 123 219.00 | | 179 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 327.00 | 263 767.00 | | 351 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 210.00 | 512 275.00 | | 770 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 665.00 | 19 615.00 | 2 025.00 | 77 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 665.00 | 19 615.00 | 2 025.00 | 77 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 095.00 | 418 095.00 | | 418 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 095.00 | 418 095.00 | | 418 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 327.00 | | | 351 327.00 |