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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 1 071.00 | 3 982.00 | 5 053.00 |
AP Constructions | 117 304.00 | 78 959.00 | 38 345.00 | 117 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 948.00 | 21 063.00 | 9 886.00 | 30 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 320.00 | 101 093.00 | 52 227.00 | 153 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 944.00 | | 702 944.00 | 702 944.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 442 330.00 | | 442 330.00 | 442 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 999.00 | | 1 228 999.00 | 1 228 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 319.00 | 101 093.00 | 1 281 226.00 | 1 382 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 274 774.00 | 169 399.00 | | 274 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 416.00 | 205 375.00 | | 339 416.00 |
DL TOTAL (I) | 658 300.00 | 418 884.00 | | 658 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 297.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 627.00 | 28 113.00 | | 366 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 143 356.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 588.00 | 179 559.00 | | 246 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 926.00 | 351 327.00 | | 622 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 226.00 | 770 210.00 | | 1 281 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 255.00 | 22 196.00 | 17 652.00 | 95 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 255.00 | 22 196.00 | 17 652.00 | 95 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 201.00 | 208 201.00 | | 208 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 869.00 | 161 113.00 | | 162 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 588.00 | 246 588.00 | | 246 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 668.00 | 786 668.00 | | 786 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 668.00 | 786 668.00 | | 786 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 926.00 | 621 170.00 | | 622 926.00 |