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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | -1.00 | | | -1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 2 891.00 | 453.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 428.00 | 42 614.00 | 23 813.00 | 66 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 198.00 | 46 621.00 | 704 577.00 | 751 198.00 |
BT Marchandises | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 763.00 | 46 621.00 | 834 142.00 | 880 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DG Autres réserves | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 170 757.00 | | | 170 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 669.00 | | | 482 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 385.00 | | | 663 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 142.00 | | | 834 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 512.00 | | | 250 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 913.00 | | 21 785.00 | 733 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 751 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 69 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 115.00 | | | 676 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 308.00 | | 19 965.00 | 54 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 1 820.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 825.00 | 11 297.00 | 4 500.00 | 39 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 710.00 | 11 297.00 | 4 500.00 | 38 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 533.00 | 61 660.00 | 235 069.00 | 474 533.00 |
VI Groupe et associés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 506.00 | 35 506.00 | 1 000.00 | 36 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 385.00 | 250 512.00 | 235 069.00 | 663 385.00 |