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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | 106 000.00 | 569 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 892.00 | 60 065.00 | 6 826.00 | 66 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 784.00 | 171 415.00 | 583 368.00 | 754 784.00 |
BT Marchandises | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 990.00 | 171 415.00 | 673 574.00 | 844 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DL TOTAL (I) | 216 999.00 | | | 216 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 738.00 | | | 292 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 575.00 | | | 456 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 574.00 | | | 673 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 085.00 | | | 221 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 885.00 | | | 754 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 005.00 | | | 677 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 690.00 | 3 826.00 | | 61 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 685.00 | 3 826.00 | | 59 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 622.00 | 57 132.00 | 235 490.00 | 292 622.00 |
VI Groupe et associés | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 667.00 | 14 667.00 | 1 000.00 | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 575.00 | 221 085.00 | 235 490.00 | 456 575.00 |