| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 733.00 | 271.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 113.00 | 231.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 428.00 | 52 885.00 | 13 542.00 | 66 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 088.00 | 57 731.00 | 694 356.00 | 752 088.00 |
BT Marchandises | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 991.00 | 57 731.00 | 804 259.00 | 861 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
DL TOTAL (I) | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 304.00 | | | 413 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 552.00 | | | 590 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 259.00 | | | 804 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 198.00 | 890.00 | | 751 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 115.00 | 890.00 | | 676 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 621.00 | 11 111.00 | | 46 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 618.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 506.00 | 10 493.00 | | 45 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 178.00 | 62 390.00 | 231 455.00 | 413 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 538.00 | 21 538.00 | 1 000.00 | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 552.00 | 239 764.00 | 231 455.00 | 590 552.00 |