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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 593.00 | 30 964.00 | 10 629.00 | 41 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 422.00 | 15 947.00 | 91 474.00 | 107 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 650.00 | 46 912.00 | 103 738.00 | 150 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 153.00 | | 529 153.00 | 529 153.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 232 589.00 | | 232 589.00 | 232 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 924.00 | | 905 924.00 | 905 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 575.00 | 46 912.00 | 1 009 663.00 | 1 056 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 771.00 | 173 040.00 | | 412 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 733.00 | 268 732.00 | | 206 733.00 |
DL TOTAL (I) | 625 004.00 | 447 271.00 | | 625 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 783.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 229.00 | 210 396.00 | | 309 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 210.00 | 115 071.00 | | 68 210.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 1 605.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 658.00 | 327 856.00 | | 384 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 663.00 | 775 127.00 | | 1 009 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 658.00 | | | 384 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 513.00 | | 86 737.00 | 65 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 150 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 913.00 | | 86 102.00 | 62 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 635.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 27 134.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 27 134.00 | | 19 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 229.00 | 309 229.00 | | 309 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 523 754.00 | 523 754.00 | | 523 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 152.00 | 596 517.00 | 1 635.00 | 598 152.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 658.00 | 384 658.00 | | 384 658.00 |