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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 029.00 | 17 853.00 | 7 176.00 | 25 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 952.00 | 61 326.00 | 68 626.00 | 129 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 617.00 | 79 179.00 | 77 437.00 | 156 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 105.00 | 2 671.00 | 717 433.00 | 720 105.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 1 152 384.00 | | 1 152 384.00 | 1 152 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 738.00 | 2 671.00 | 1 951 066.00 | 1 953 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 355.00 | 81 851.00 | 2 028 503.00 | 2 110 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 725 385.00 | 548 004.00 | | 725 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 390.00 | 319 950.00 | | 423 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 276.00 | 873 455.00 | | 1 154 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 906.00 | 800.00 | | 400 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 950.00 | 333 468.00 | | 364 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 864.00 | 121 478.00 | | 99 864.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2 964.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 227.00 | 458 712.00 | | 874 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 503.00 | 1 332 168.00 | | 2 028 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 831.00 | 458 712.00 | | 465 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 800.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 436.00 | | 21 179.00 | 135 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 803.00 | | 21 179.00 | 133 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 130.00 | 26 049.00 | | 53 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | 26 049.00 | | 53 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 2 349.00 | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 2 349.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 2 349.00 | | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 950.00 | 364 950.00 | | 364 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 716 898.00 | 716 898.00 | | 716 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 644.00 | 741 009.00 | 1 635.00 | 742 644.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 881.00 | 465 881.00 | | 865 881.00 |