| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 868.00 | 27 027.00 | 45 841.00 | 72 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 714.00 | 82 446.00 | 49 267.00 | 131 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 218.00 | 109 474.00 | 96 743.00 | 206 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 981.00 | 10 484.00 | 1 052 496.00 | 1 062 981.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 1 303 052.00 | | 1 303 052.00 | 1 303 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 834.00 | 10 484.00 | 2 444 349.00 | 2 454 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 052.00 | 119 959.00 | 2 541 093.00 | 2 661 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 206.00 | | | 1 006 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 040.00 | | | 438 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 747.00 | | | 1 449 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 107.00 | | | 356 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 405.00 | | | 644 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 345.00 | | | 1 091 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 093.00 | | | 2 541 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 977.00 | | | 811 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 617.00 | | 49 600.00 | 156 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 982.00 | | 49 600.00 | 154 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 179.00 | 30 294.00 | | 79 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 179.00 | 30 294.00 | | 79 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 7 812.00 | | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 7 812.00 | | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 7 812.00 | | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 405.00 | 644 405.00 | | 644 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 399.00 | 1 050 399.00 | | 1 050 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 967.00 | 79 371.00 | 275 596.00 | 354 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 579.00 | 1 102 944.00 | 1 635.00 | 1 104 579.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 573.00 | 811 977.00 | 275 596.00 | 1 087 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |