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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 029.00 | 14 847.00 | 10 182.00 | 25 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 773.00 | 38 282.00 | 70 490.00 | 108 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 438.00 | 53 130.00 | 82 307.00 | 135 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 811.00 | 322.00 | 763 489.00 | 763 811.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 400 603.00 | | 400 603.00 | 400 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 182.00 | 322.00 | 1 249 860.00 | 1 250 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 621.00 | 53 452.00 | 1 332 168.00 | 1 385 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 548 004.00 | 412 771.00 | | 548 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 950.00 | 206 733.00 | | 319 950.00 |
DL TOTAL (I) | 873 455.00 | 625 004.00 | | 873 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 654.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 468.00 | 309 229.00 | | 333 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 478.00 | 68 210.00 | | 121 478.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 6 563.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 712.00 | 384 658.00 | | 458 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 168.00 | 1 009 663.00 | | 1 332 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 712.00 | 384 658.00 | | 458 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 654.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 650.00 | | 4 787.00 | 150 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 135 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 133 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 015.00 | | 4 787.00 | 149 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 912.00 | 26 218.00 | 20 000.00 | 46 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 912.00 | 26 218.00 | 20 000.00 | 46 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 468.00 | 333 468.00 | | 333 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 763 424.00 | 763 424.00 | | 763 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 838.00 | 779 203.00 | 1 635.00 | 780 838.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 712.00 | 458 712.00 | | 458 712.00 |