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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 449.00 | | 686 449.00 | 686 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 172.00 | | 783 172.00 | 783 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
CU Autres participations | 547 151.00 | | 547 151.00 | 547 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 671.00 | 304 671.00 | | 304 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DG Autres réserves | 196 605.00 | 92 095.00 | | 196 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 642.00 | 118 399.00 | | 122 642.00 |
DL TOTAL (I) | 654 385.00 | 545 633.00 | | 654 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 363.00 | 142 886.00 | | 110 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 15 114.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 732.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | 10 233.00 | | 12 451.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 787.00 | 168 965.00 | | 128 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 172.00 | 714 598.00 | | 783 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 612.00 | 58 602.00 | | 51 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 756.00 | | 41 692.00 | 644 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 756.00 | | 41 692.00 | 644 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 363.00 | 33 188.00 | 77 175.00 | 110 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 787.00 | 51 612.00 | 77 175.00 | 128 787.00 |