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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 260.00 | | 262 260.00 | 262 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 411.00 | | 809 411.00 | 809 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 692.00 | | 974 692.00 | 974 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
CU Autres participations | 547 151.00 | | 547 151.00 | 547 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 671.00 | 304 671.00 | | 304 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DG Autres réserves | 400 049.00 | 305 357.00 | | 400 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 873.00 | 128 238.00 | | 144 873.00 |
DL TOTAL (I) | 880 060.00 | 768 733.00 | | 880 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 309.00 | 77 175.00 | | 43 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 708.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666.00 | 5 403.00 | | 7 666.00 |
EA Autres dettes | 41 737.00 | 40 000.00 | | 41 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 632.00 | 123 965.00 | | 94 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 692.00 | 892 699.00 | | 974 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 883.00 | 80 656.00 | | 85 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 925.00 | | 75 486.00 | 733 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 925.00 | | 75 486.00 | 733 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 260.00 | 262 260.00 | | 262 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 309.00 | 34 559.00 | 8 750.00 | 43 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 620.00 | 268 620.00 | | 268 620.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 632.00 | 85 882.00 | 8 750.00 | 94 632.00 |