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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 774.00 | | 186 774.00 | 186 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 925.00 | | 733 925.00 | 733 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 774.00 | | 158 774.00 | 158 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 699.00 | | 892 699.00 | 892 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
CU Autres participations | 547 151.00 | | 547 151.00 | 547 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 671.00 | 304 671.00 | | 304 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DG Autres réserves | 305 357.00 | 196 605.00 | | 305 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 238.00 | 122 642.00 | | 128 238.00 |
DL TOTAL (I) | 768 733.00 | 654 385.00 | | 768 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 175.00 | 110 363.00 | | 77 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 4 934.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 696.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403.00 | 12 451.00 | | 5 403.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 343.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 965.00 | 128 787.00 | | 123 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 699.00 | 783 172.00 | | 892 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 656.00 | 51 612.00 | | 80 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 449.00 | 47 476.00 | | 686 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 449.00 | 47 476.00 | | 686 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 774.00 | 186 774.00 | | 186 774.00 |
UX Autres créances clients | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 175.00 | 33 866.00 | 43 309.00 | 77 175.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 965.00 | 80 656.00 | 43 309.00 | 123 965.00 |