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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 4 332.00 | 6 118.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 939.00 | 172 379.00 | 555 560.00 | 727 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 989.00 | 176 711.00 | 562 278.00 | 738 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 295.00 | | 251 295.00 | 251 295.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CF Disponibilités | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 182.00 | | 406 182.00 | 406 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 171.00 | 176 711.00 | 968 460.00 | 1 145 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 194.00 | 41 860.00 | | 46 194.00 |
DL TOTAL (I) | 213 054.00 | 166 860.00 | | 213 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 157.00 | 343 902.00 | | 547 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 631.00 | 73 408.00 | | 111 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 277.00 | 71 995.00 | | 94 277.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 145.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 406.00 | 491 450.00 | | 755 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 460.00 | 658 310.00 | | 968 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 489.00 | 304 500.00 | | 434 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 989.00 | | | 738 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 389.00 | | | 738 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 889.00 | 304 500.00 | | 433 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 073.00 | 108 638.00 | | 68 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 073.00 | 108 638.00 | | 68 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 295.00 | 251 295.00 | | 251 295.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 916.00 | 116 943.00 | 350 779.00 | 546 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 841.00 | 288 241.00 | 600.00 | 288 841.00 |
VW T.V.A. | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 165.00 | 325 192.00 | 350 779.00 | 755 165.00 |