| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 402.00 | 481 811.00 | 606 591.00 | 1 088 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 247.00 | 483 056.00 | 613 191.00 | 1 096 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 817.00 | 715.00 | 387 102.00 | 387 817.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 308 603.00 | | 308 603.00 | 308 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 979.00 | 715.00 | 763 265.00 | 763 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 227.00 | 483 771.00 | 1 376 455.00 | 1 860 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 94 438.00 | 79 625.00 | | 94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 817.00 | 14 813.00 | | 79 817.00 |
DL TOTAL (I) | 311 755.00 | 231 938.00 | | 311 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 890.00 | 674 694.00 | | 637 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 070.00 | 124 090.00 | | 178 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 341.00 | 132 275.00 | | 234 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 700.00 | 933 629.00 | | 1 064 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 455.00 | 1 165 567.00 | | 1 376 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 165.00 | 933 629.00 | | 585 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 732.00 | | 2 490 732.00 | 2 490 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 732.00 | | 2 490 732.00 | 2 490 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 235.00 | 10 378.00 | | 9 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 611.00 | 4 156.00 | | 9 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 958.00 | 64 417.00 | | 43 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 309.00 | 68 573.00 | | 59 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 047.00 | 11 936.00 | | 14 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 211.00 | 11 936.00 | | 32 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 098.00 | 56 636.00 | | 27 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 2 777.00 | | 21 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 616.00 | 2 126 919.00 | | 2 574 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 799.00 | 2 112 106.00 | | 2 494 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 817.00 | 14 813.00 | | 79 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 645.00 | 8 397.00 | | 51 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 285.00 | | 143 412.00 | 1 025 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 450.00 | 1 096 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 450.00 | 1 089 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 685.00 | | 143 412.00 | 1 018 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 603.00 | 169 857.00 | 58 403.00 | 371 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 603.00 | 169 857.00 | 58 403.00 | 371 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 070.00 | 178 070.00 | | 178 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 386 959.00 | 386 959.00 | | 386 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 890.00 | 158 354.00 | 452 869.00 | 637 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 616.00 | 420 016.00 | 6 600.00 | 426 616.00 |
VW T.V.A. | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 700.00 | 585 165.00 | 452 869.00 | 1 064 700.00 |