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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 10 337.00 | 1 358.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 990.00 | 361 266.00 | 645 724.00 | 1 006 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 285.00 | 371 603.00 | 653 682.00 | 1 025 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 704.00 | | 292 704.00 | 292 704.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CF Disponibilités | 154 346.00 | | 154 346.00 | 154 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 388.00 | | 512 388.00 | 512 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 673.00 | 371 603.00 | 1 166 070.00 | 1 537 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 79 625.00 | 75 554.00 | | 79 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | 4 071.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 231 938.00 | 217 125.00 | | 231 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 694.00 | 559 277.00 | | 674 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 114 824.00 | | 124 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 778.00 | 113 983.00 | | 132 778.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 5 804.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 132.00 | 793 888.00 | | 934 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 070.00 | 1 011 013.00 | | 1 166 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 446.00 | | 2 045 446.00 | 2 045 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 446.00 | | 2 045 446.00 | 2 045 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 1 195.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 519.00 | 1 195.00 | | 65 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 936.00 | 1 912.00 | | 11 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 936.00 | 8 946.00 | | 11 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 582.00 | -7 751.00 | | 53 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 882.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 865.00 | 1 616 172.00 | | 2 123 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 052.00 | 1 612 101.00 | | 2 109 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | 4 071.00 | | 14 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 507.00 | | 341 250.00 | 817 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 472.00 | 1 025 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 472.00 | 1 018 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 907.00 | | 335 250.00 | 816 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 900.00 | 174 239.00 | 121 536.00 | 318 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 900.00 | 174 239.00 | 121 536.00 | 318 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 650.00 | 158 363.00 | 479 489.00 | 674 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 897.00 | 328 297.00 | 6 600.00 | 334 897.00 |
VW T.V.A. | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 585.00 | 417 299.00 | 479 489.00 | 933 585.00 |