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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 7 102.00 | 4 593.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 212.00 | 311 797.00 | 493 414.00 | 805 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 507.00 | 318 900.00 | 498 607.00 | 817 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 664.00 | 2 515.00 | 198 149.00 | 200 664.00 |
BZ Autres créances | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CF Disponibilités | 268 036.00 | | 268 036.00 | 268 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 921.00 | 2 515.00 | 512 406.00 | 514 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 428.00 | 321 415.00 | 1 011 013.00 | 1 332 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 75 554.00 | 29 360.00 | | 75 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 46 194.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 217 125.00 | 213 054.00 | | 217 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 277.00 | 547 157.00 | | 559 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 824.00 | 111 631.00 | | 114 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 983.00 | 94 277.00 | | 113 983.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 2 341.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 888.00 | 755 406.00 | | 793 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 013.00 | 968 460.00 | | 1 011 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 221.00 | | 1 614 221.00 | 1 614 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 221.00 | | 1 614 221.00 | 1 614 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 201.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 3 551.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 034.00 | 1 650.00 | | 7 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 946.00 | 1 650.00 | | 8 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 751.00 | 1 901.00 | | -7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 11 459.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 172.00 | 1 494 822.00 | | 1 616 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 101.00 | 1 448 628.00 | | 1 612 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | 46 194.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 989.00 | | 90 458.00 | 738 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 817 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 940.00 | 816 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 389.00 | | 90 458.00 | 738 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 711.00 | 148 057.00 | 5 868.00 | 176 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 711.00 | 148 057.00 | 5 868.00 | 176 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 277.00 | 134 954.00 | 367 384.00 | 559 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 197 646.00 | 197 646.00 | | 197 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 186.00 | 233 586.00 | 600.00 | 234 186.00 |
VW T.V.A. | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 888.00 | 369 565.00 | 367 384.00 | 793 888.00 |