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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 113.00 | 10 874.00 | 9 239.00 | 20 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 5 122.00 | 4 151.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 701.00 | 15 996.00 | 14 705.00 | 30 701.00 |
BT Marchandises | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 186.00 | 24 577.00 | 292 608.00 | 317 186.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 321.00 | 24 577.00 | 476 743.00 | 501 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 022.00 | 40 573.00 | 491 449.00 | 532 022.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 558.00 | 27 130.00 | | 34 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | 7 428.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 52 386.00 | 42 942.00 | | 52 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 314.00 | 43 641.00 | | 98 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 6 662.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 649.00 | 387 284.00 | | 299 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 25 901.00 | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 063.00 | 463 487.00 | | 439 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 449.00 | 506 430.00 | | 491 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 063.00 | 462 727.00 | | 439 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 554.00 | 41 598.00 | | 97 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 651.00 | | 10 098.00 | 26 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 30 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 049.00 | 29 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | | 10 098.00 | 25 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149.00 | 2 427.00 | 1 580.00 | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 2 427.00 | 1 580.00 | 15 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 950.00 | 4 319.00 | 692.00 | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | 4 319.00 | 692.00 | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950.00 | 4 319.00 | 692.00 | 20 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 649.00 | 299 649.00 | | 299 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 277 192.00 | 277 192.00 | | 277 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 906.00 | 339 906.00 | | 339 906.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 063.00 | 439 063.00 | | 439 063.00 |