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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 123.00 | 12 006.00 | 10 116.00 | 22 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 6 592.00 | 2 681.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 711.00 | 18 599.00 | 14 112.00 | 32 711.00 |
BT Marchandises | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 300.00 | 33 202.00 | 393 098.00 | 426 300.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CF Disponibilités | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 920.00 | 33 202.00 | 641 718.00 | 674 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 631.00 | 51 801.00 | 655 830.00 | 707 631.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 073.00 | 44 001.00 | | 48 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 4 072.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 82 798.00 | 56 458.00 | | 82 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 570.00 | 163 339.00 | | 159 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 950.00 | 288 055.00 | | 372 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 35 990.00 | | 39 089.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 206.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 032.00 | 493 310.00 | | 573 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 830.00 | 549 768.00 | | 655 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 175.00 | 362 670.00 | | 472 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 865.00 | 13 339.00 | | 28 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 263.00 | | 2 033 263.00 | 2 033 263.00 |
FD Production vendue biens | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
FG Production vendue services | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 239.00 | | 2 059 239.00 | 2 059 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 317.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 5 000.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 6 758.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 367.00 | 5 638.00 | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 5 638.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 1 119.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 2 105.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 835.00 | 1 720 522.00 | | 2 077 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 495.00 | 1 716 450.00 | | 2 051 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 340.00 | 4 072.00 | | 26 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 407.00 | | 7 052.00 | 32 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 748.00 | 32 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 31 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 092.00 | | 7 052.00 | 31 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169.00 | 3 184.00 | 2 754.00 | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 3 184.00 | 2 754.00 | 18 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 364.00 | | 162.00 | 33 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 364.00 | | 162.00 | 33 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 364.00 | | 162.00 | 33 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | | | 665.00 |