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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819.00 | 12 312.00 | 9 507.00 | 21 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 5 857.00 | 3 416.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 407.00 | 18 169.00 | 14 238.00 | 32 407.00 |
BT Marchandises | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 276.00 | 33 364.00 | 267 912.00 | 301 276.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 894.00 | 33 364.00 | 535 530.00 | 568 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 301.00 | 51 533.00 | 549 768.00 | 601 301.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 001.00 | 34 558.00 | | 44 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | 9 443.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 56 458.00 | 52 386.00 | | 56 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 339.00 | 98 314.00 | | 163 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 5 662.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 055.00 | 299 649.00 | | 288 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 990.00 | 34 100.00 | | 35 990.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 1 338.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 310.00 | 439 063.00 | | 493 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 768.00 | 491 449.00 | | 549 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 670.00 | 439 063.00 | | 362 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 339.00 | 97 554.00 | | 13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 701.00 | | 8 414.00 | 30 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 386.00 | | 8 414.00 | 29 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 996.00 | 3 243.00 | 1 070.00 | 15 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 3 243.00 | 1 070.00 | 15 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 577.00 | 8 787.00 | | 24 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 577.00 | 8 787.00 | | 24 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 577.00 | 8 787.00 | | 24 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 055.00 | 288 055.00 | | 288 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 261 466.00 | 261 466.00 | | 261 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 360.00 | 120 445.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 843.00 | 311 843.00 | | 311 843.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 310.00 | 362 670.00 | 120 445.00 | 493 310.00 |