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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 123.00 | 14 428.00 | 7 695.00 | 22 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 8 199.00 | 14 186.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 823.00 | 22 627.00 | 23 196.00 | 45 823.00 |
BT Marchandises | 254 365.00 | | 254 365.00 | 254 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 899.00 | 33 206.00 | 442 694.00 | 475 899.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 976.00 | 33 206.00 | 714 770.00 | 747 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 798.00 | 55 832.00 | 737 966.00 | 793 798.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 413.00 | 48 073.00 | | 56 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 687.00 | 26 340.00 | | 54 687.00 |
DL TOTAL (I) | 119 484.00 | 82 798.00 | | 119 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 393.00 | 159 570.00 | | 129 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 250.00 | 372 950.00 | | 440 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 39 089.00 | | 42 201.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 1 424.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 482.00 | 573 032.00 | | 618 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 966.00 | 655 830.00 | | 737 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 624.00 | 472 175.00 | | 547 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 480.00 | 28 865.00 | | 28 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 936.00 | | 2 578 936.00 | 2 578 936.00 |
FD Production vendue biens | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
FG Production vendue services | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 205.00 | | 2 612 205.00 | 2 612 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 784.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 091.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 458.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -558.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 5 129.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 725.00 | 2 077 835.00 | | 2 628 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 038.00 | 2 051 495.00 | | 2 574 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 687.00 | 26 340.00 | | 54 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 711.00 | | 13 612.00 | 32 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 45 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 44 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | | 13 612.00 | 31 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 4 028.00 | | 18 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 4 028.00 | | 18 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 202.00 | 448.00 | 444.00 | 33 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 202.00 | 448.00 | 444.00 | 33 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 202.00 | 448.00 | 444.00 | 33 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 250.00 | 440 250.00 | | 440 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 436 279.00 | 436 279.00 | | 436 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 913.00 | 30 055.00 | 70 858.00 | 100 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 270.00 | 490 270.00 | | 490 270.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 482.00 | 547 624.00 | 70 858.00 | 618 482.00 |