| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AN Terrains | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
AP Constructions | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 892.00 | 226 296.00 | 44 596.00 | 270 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 982.00 | 306 988.00 | 68 994.00 | 375 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 671.00 | 550 107.00 | 120 564.00 | 670 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 107.00 | 22 235.00 | 391 873.00 | 414 107.00 |
BZ Autres créances | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 403 086.00 | | 403 086.00 | 403 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 467.00 | 22 235.00 | 955 232.00 | 977 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 137.00 | 572 342.00 | 1 075 796.00 | 1 648 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 090.00 | 199 338.00 | | 163 090.00 |
DL TOTAL (I) | 317 700.00 | 353 948.00 | | 317 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 078.00 | 59 630.00 | | 32 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 986.00 | 344 123.00 | | 371 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 830.00 | 188 817.00 | | 180 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 830.00 | 132 951.00 | | 119 830.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 6 678.00 | | 7 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 922.00 | 20 008.00 | | 33 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 096.00 | 752 208.00 | | 758 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 796.00 | 1 106 156.00 | | 1 075 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 519.00 | 45 518.00 | 44 930.00 | 549 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 726.00 | 45 518.00 | 44 930.00 | 544 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 636.00 | 379 636.00 | | 379 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 078.00 | 14 207.00 | 17 872.00 | 32 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 4 451.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 475 893.00 | 475 893.00 | | 475 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 493.00 | 480 344.00 | 1 600.00 | 477 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 296.00 | 728 425.00 | 17 872.00 | 746 296.00 |