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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 5 901.00 | 1 255.00 | 7 155.00 |
AN Terrains | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
AP Constructions | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 198.00 | 214 320.00 | 54 878.00 | 269 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 072.00 | 353 318.00 | 151 754.00 | 505 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 456.00 | 585 568.00 | 214 888.00 | 800 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 241.00 | 1 003.00 | 199 239.00 | 200 241.00 |
BZ Autres créances | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 581 584.00 | | 581 584.00 | 581 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 811.00 | 1 003.00 | 888 808.00 | 889 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 267.00 | 586 571.00 | 1 103 696.00 | 1 690 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 311.00 | 145 805.00 | | 155 311.00 |
DL TOTAL (I) | 309 921.00 | 300 414.00 | | 309 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 060.00 | 94 663.00 | | 115 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 689.00 | 310 384.00 | | 434 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 153.00 | 779.00 | | 16 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 165 399.00 | | 138 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 996.00 | 119 105.00 | | 85 996.00 |
EA Autres dettes | | 8 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 113.00 | 9 777.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 776.00 | 708 215.00 | | 793 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 696.00 | 1 008 629.00 | | 1 103 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 331.00 | 655 225.00 | | 716 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 689.00 | | | 434 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 477.00 | | 100 006.00 | 701 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 800 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 790 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 708.00 | | 99 993.00 | 691 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 14.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 872.00 | 65 724.00 | 1 027.00 | 520 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 884.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 855.00 | 64 840.00 | 1 027.00 | 515 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 689.00 | 434 689.00 | | 434 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 241.00 | 198 997.00 | 1 245.00 | 200 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 060.00 | 53 768.00 | 61 292.00 | 115 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 910.00 | 219 065.00 | 2 845.00 | 221 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 623.00 | 716 331.00 | 61 292.00 | 777 623.00 |