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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 6 784.00 | 371.00 | 7 155.00 |
AN Terrains | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
AP Constructions | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 373.00 | 202 376.00 | 104 996.00 | 307 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 385.00 | 324 995.00 | 137 390.00 | 462 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 959.00 | 546 185.00 | 249 774.00 | 795 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 620.00 | 1 114.00 | 166 506.00 | 167 620.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 642 979.00 | | 642 979.00 | 642 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 955.00 | 1 114.00 | 926 841.00 | 927 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 915.00 | 547 299.00 | 1 176 615.00 | 1 723 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 209.00 | 155 311.00 | | 189 209.00 |
DL TOTAL (I) | 343 818.00 | 309 921.00 | | 343 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 292.00 | 115 060.00 | | 65 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 741.00 | 434 689.00 | | 536 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | 16 153.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 223.00 | 138 767.00 | | 122 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 771.00 | 85 996.00 | | 106 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 797.00 | 793 776.00 | | 832 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 615.00 | 1 103 696.00 | | 1 176 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 628.00 | 716 331.00 | | 799 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 741.00 | 536 741.00 | | 536 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 292.00 | 33 893.00 | 31 398.00 | 65 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 027.00 | 799 628.00 | 31 398.00 | 831 027.00 |