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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 5 017.00 | 2 138.00 | 7 155.00 |
AN Terrains | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
AP Constructions | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 572.00 | 190 926.00 | 68 646.00 | 259 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 732.00 | 312 899.00 | 102 833.00 | 415 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 477.00 | 520 872.00 | 180 606.00 | 701 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BN En cours de production de biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 006.00 | | 211 006.00 | 211 006.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 494 362.00 | | 494 362.00 | 494 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 023.00 | | 828 023.00 | 828 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 501.00 | 520 872.00 | 1 008 629.00 | 1 529 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 805.00 | 163 090.00 | | 145 805.00 |
DL TOTAL (I) | 300 414.00 | 317 700.00 | | 300 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 663.00 | 32 078.00 | | 94 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 384.00 | 371 986.00 | | 310 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 11 800.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 399.00 | 180 830.00 | | 165 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 105.00 | 119 830.00 | | 119 105.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 7 651.00 | | 8 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 777.00 | 33 922.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 215.00 | 758 096.00 | | 708 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 629.00 | 1 075 796.00 | | 1 008 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 225.00 | 728 425.00 | | 655 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 671.00 | | 120 775.00 | 670 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 968.00 | 701 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 679.00 | 691 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | 2 652.00 | 4 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 278.00 | | 118 109.00 | 663 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 14.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 107.00 | 52 737.00 | 81 972.00 | 550 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 513.00 | 290.00 | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 314.00 | 52 224.00 | 81 683.00 | 545 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 492.00 | 318 492.00 | | 318 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 006.00 | 211 006.00 | | 211 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 663.00 | 42 453.00 | 52 211.00 | 94 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 378.00 | 234 778.00 | 1 600.00 | 236 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 436.00 | 655 226.00 | 52 211.00 | 707 436.00 |