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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 10 116.00 | 7 500.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 406 455.00 | | 406 455.00 | 406 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 997.00 | 6 187.00 | 39 810.00 | 45 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 943.00 | 86 923.00 | 21 019.00 | 107 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 793.00 | 56 208.00 | 67 585.00 | 123 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 964.00 | 594 431.00 | 1 223 532.00 | 1 817 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BT Marchandises | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 035.00 | 6 148.00 | 747 887.00 | 754 035.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 768.00 | 6 148.00 | 816 620.00 | 822 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 732.00 | 600 579.00 | 2 040 153.00 | 2 640 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
CU Autres participations | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 956 876.00 | 434 997.00 | 521 879.00 | 956 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 788.00 | 503 788.00 | | 503 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
DG Autres réserves | 171 654.00 | 146 955.00 | | 171 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 880.00 | 44 698.00 | | 117 880.00 |
DL TOTAL (I) | 889 913.00 | 792 033.00 | | 889 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 658.00 | 431 069.00 | | 327 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 864.00 | 93 984.00 | | 89 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 534.00 | 104 024.00 | | 98 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 981.00 | 279 821.00 | | 396 981.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 4 722.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 995.00 | 184 227.00 | | 236 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 240.00 | 1 097 848.00 | | 1 150 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 153.00 | 1 889 880.00 | | 2 040 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 696.00 | 1 097 848.00 | | 1 016 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 623.00 | 131 171.00 | | 118 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 350.00 | 144 907.00 | 254 257.00 | 109 350.00 |
FD Production vendue biens | 559 105.00 | 632 568.00 | 1 191 673.00 | 559 105.00 |
FG Production vendue services | 468 750.00 | 421 360.00 | 890 110.00 | 468 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 206.00 | 1 198 835.00 | 2 336 041.00 | 1 137 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | 5 293.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | 5 293.00 | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 5 176.00 | | 8 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 898.00 | 18 614.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 014.00 | 23 790.00 | | 14 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 107.00 | -18 497.00 | | -9 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 316.00 | -18 455.00 | | -4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 094.00 | 2 428 712.00 | | 2 596 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 214.00 | 2 384 013.00 | | 2 478 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 880.00 | 44 698.00 | | 117 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 840.00 | | 65 124.00 | 1 755 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 089.00 | | 56 787.00 | 900 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 159 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 817 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 956 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 068.00 | | | 470 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 399.00 | | 8 337.00 | 223 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 059.00 | 80 372.00 | | 514 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 084.00 | 42 913.00 | | 392 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 3 346.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 018.00 | 34 113.00 | | 109 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | 3 005.00 | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 3 005.00 | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 3 005.00 | | 3 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 976.00 | 137 970.00 | | 137 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 995.00 | 236 995.00 | | 236 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 746 627.00 | 746 627.00 | | 746 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 034.00 | 75 490.00 | 133 544.00 | 209 034.00 |
VI Groupe et associés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 784.00 | 809 388.00 | 8 397.00 | 817 784.00 |
VW T.V.A. | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 240.00 | 1 016 696.00 | 133 544.00 | 1 150 240.00 |