| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 10 116.00 | 7 500.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 406 455.00 | | 406 455.00 | 406 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 717.00 | 8 964.00 | 37 753.00 | 46 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 315.00 | 110 528.00 | 16 787.00 | 127 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 210.00 | 54 548.00 | 33 662.00 | 88 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 443.00 | 743 803.00 | 999 641.00 | 1 743 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BT Marchandises | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 882.00 | 6 815.00 | 732 067.00 | 738 882.00 |
BZ Autres créances | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
CF Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 397.00 | 6 815.00 | 905 582.00 | 912 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 840.00 | 750 617.00 | 1 905 223.00 | 2 655 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 109.00 | 559 646.00 | 488 463.00 | 1 048 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 499.00 | 27 179.00 | | 29 499.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DH Report à nouveau | -27 492.00 | -152 254.00 | | -27 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 794.00 | 196 029.00 | | 168 794.00 |
DL TOTAL (I) | 494 736.00 | 365 942.00 | | 494 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 112.00 | 744 098.00 | | 587 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 302.00 | 67 482.00 | | 53 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 297.00 | 34 906.00 | | 63 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 318.00 | 503 180.00 | | 385 318.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 458.00 | 293 603.00 | | 321 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 487.00 | 1 644 359.00 | | 1 410 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 223.00 | 2 010 301.00 | | 1 905 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 605.00 | 1 057 774.00 | | 968 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 1 077.00 | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 642.00 | 169 459.00 | 342 100.00 | 172 642.00 |
FD Production vendue biens | 495 350.00 | 725 821.00 | 1 221 171.00 | 495 350.00 |
FG Production vendue services | 492 914.00 | 517 517.00 | 1 010 431.00 | 492 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 905.00 | 1 412 797.00 | 2 573 702.00 | 1 160 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 598.00 | 33 803.00 | | 21 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 2 307.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 258.00 | 853 736.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 856 044.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 1 988.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 899 617.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 901 605.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | -45 561.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | 55 110.00 | | 19 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 555.00 | 3 788 307.00 | | 2 784 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 761.00 | 3 592 278.00 | | 2 615 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 794.00 | 196 029.00 | | 168 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 421.00 | 22 851.00 | | 31 421.00 |