| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 10 116.00 | 7 500.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 406 455.00 | | 406 455.00 | 406 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 717.00 | 9 420.00 | 37 297.00 | 46 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 512.00 | 118 671.00 | 18 842.00 | 137 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 772.00 | 51 698.00 | 22 074.00 | 73 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 313.00 | 706 808.00 | 985 506.00 | 1 692 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BT Marchandises | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 091.00 | | 777 091.00 | 777 091.00 |
BZ Autres créances | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
CF Disponibilités | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 732.00 | | 1 090 732.00 | 1 090 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 046.00 | 706 808.00 | 2 076 238.00 | 2 783 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 219.00 | 516 903.00 | 484 317.00 | 1 001 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
DG Autres réserves | 70 249.00 | 28 947.00 | | 70 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 568.00 | 209 898.00 | | 212 568.00 |
DL TOTAL (I) | 607 304.00 | 563 331.00 | | 607 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 399.00 | 587 112.00 | | 516 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 656.00 | 146 582.00 | | 159 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 59 317.00 | | 63 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 632.00 | 324 524.00 | | 339 632.00 |
EA Autres dettes | 103 158.00 | 4 840.00 | | 103 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 067.00 | 219 793.00 | | 269 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 934.00 | 1 342 167.00 | | 1 468 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 238.00 | 1 905 498.00 | | 2 076 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 033.00 | 900 285.00 | | 1 047 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 449.00 | 415.00 | | 74 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 535.00 | 137 682.00 | 285 217.00 | 147 535.00 |
FD Production vendue biens | 484 886.00 | 577 383.00 | 1 062 269.00 | 484 886.00 |
FG Production vendue services | 529 789.00 | 353 433.00 | 883 222.00 | 529 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 210.00 | 1 068 498.00 | 2 230 708.00 | 1 162 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 129.00 | 5 947.00 | | 8 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 275.00 | 959.00 | | 12 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 518.00 | 3 026.00 | | 21 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 793.00 | 3 985.00 | | 33 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 90.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 021.00 | 100.00 | | 16 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 283.00 | 190.00 | | 17 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 510.00 | 3 795.00 | | 16 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 19 253.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 925.00 | 2 296 926.00 | | 2 522 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 357.00 | 2 087 028.00 | | 2 310 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 568.00 | 209 898.00 | | 212 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 328.00 | | 216 931.00 | 1 727 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048 109.00 | | 200 787.00 | 1 048 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 945.00 | 1 692 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247 677.00 | 1 001 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 211 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 788.00 | | | 470 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 409.00 | | 16 144.00 | 199 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 783.00 | 225 042.00 | 248 017.00 | 729 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 646.00 | 204 933.00 | 247 677.00 | 559 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 080.00 | 456.00 | | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 056.00 | 19 653.00 | 341.00 | 151 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 777 091.00 | 777 091.00 | | 777 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VC Groupe et associés | 164 076.00 | 164 076.00 | | 164 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 950.00 | 96 631.00 | 345 319.00 | 441 950.00 |
VI Groupe et associés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 479.00 | 1 050 457.00 | 9 021.00 | 1 059 479.00 |
VW T.V.A. | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 352.00 | 1 047 033.00 | 404 319.00 | 1 451 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 616.00 | 16 876.00 | | 19 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 521.00 | 82 083.00 | | 75 521.00 |
ST Autres comptes | 181 152.00 | 129 898.00 | | 181 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 811.00 | 87 283.00 | | 93 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 964.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 662.00 | 7 375.00 | | 7 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 763.00 | 7 490.00 | | 7 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 379.00 | 24 366.00 | | 27 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 832.00 | 228 694.00 | | 236 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 837.00 | 69 159.00 | | 68 837.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 146.00 | 306 639.00 | | 358 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |