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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 10 116.00 | 7 500.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 406 455.00 | | 406 455.00 | 406 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 997.00 | 8 700.00 | 37 297.00 | 45 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 860.00 | 99 584.00 | 14 276.00 | 113 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 36 519.00 | 23 472.00 | 59 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 010.00 | 659 585.00 | 1 020 425.00 | 1 680 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BT Marchandises | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 911.00 | 3 143.00 | 514 768.00 | 517 911.00 |
BZ Autres créances | 238 708.00 | | 238 708.00 | 238 708.00 |
CF Disponibilités | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 188.00 | 3 143.00 | 916 045.00 | 919 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 197.00 | 662 727.00 | 1 936 470.00 | 2 599 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 027 694.00 | 504 665.00 | 523 029.00 | 1 027 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 988.00 | 503 788.00 | | 294 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 46 212.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 179.00 | 50 379.00 | | 27 179.00 |
DG Autres réserves | | 171 654.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 254.00 | | | -152 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 521.00 | 134 303.00 | | 223 521.00 |
DL TOTAL (I) | 393 434.00 | 906 336.00 | | 393 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 047.00 | 320 970.00 | | 744 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 359.00 | 143 852.00 | | 116 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 872.00 | 88 983.00 | | 38 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 741.00 | 332 989.00 | | 438 741.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 616.00 | 153 563.00 | | 203 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 036.00 | 1 040 357.00 | | 1 543 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 470.00 | 1 946 693.00 | | 1 936 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 451.00 | 906 813.00 | | 956 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | 111 935.00 | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 052.00 | | 936 404.00 | 1 803 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956 876.00 | | 199 607.00 | 956 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 887.00 | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 446.00 | 1 680 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 789.00 | 1 027 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 769.00 | 173 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 068.00 | | | 470 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 824.00 | | 16 797.00 | 216 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 284.00 | | 720 000.00 | 159 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 967.00 | 228 430.00 | 152 812.00 | 583 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 997.00 | 198 457.00 | 128 789.00 | 434 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 303.00 | 2 513.00 | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 667.00 | 27 459.00 | 24 023.00 | 132 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 514 140.00 | 514 140.00 | | 514 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 219 144.00 | 219 144.00 | | 219 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 021.00 | 156 436.00 | 419 649.00 | 743 021.00 |
VI Groupe et associés | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 473.00 | 759 076.00 | 8 397.00 | 767 473.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 036.00 | 956 451.00 | 419 649.00 | 1 543 036.00 |