| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 10 756.00 | 8 829.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 436.00 | 139 248.00 | 4 188.00 | 143 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 854.00 | 150 004.00 | 115 849.00 | 265 854.00 |
BT Marchandises | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
BZ Autres créances | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CF Disponibilités | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 267.00 | | 243 267.00 | 243 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 122.00 | 150 004.00 | 359 117.00 | 509 122.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 117.00 | | | 359 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 854.00 | | | 265 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 244.00 | 10 759.00 | | 139 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | 10 759.00 | | 139 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 037.00 | 143 918.00 | | 159 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YT Sous‐traitance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 142.00 | | | 316 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 199.00 | | | 300 199.00 |
ZE Dividendes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |