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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 140.00 | 16 101.00 | 6 039.00 | 22 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 275.00 | 70 348.00 | 12 927.00 | 83 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 548.00 | 86 449.00 | 122 099.00 | 208 548.00 |
BT Marchandises | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
BZ Autres créances | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 316.00 | | 323 316.00 | 323 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 865.00 | 86 449.00 | 445 415.00 | 531 865.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 304.00 | | | 180 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 415.00 | | | 445 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 409.00 | | 15 105.00 | 268 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 966.00 | 208 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 966.00 | 105 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 577.00 | | 14 805.00 | 165 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 300.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 258.00 | 7 156.00 | 74 966.00 | 154 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 258.00 | 7 156.00 | 74 966.00 | 154 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 010.00 | 180 710.00 | 300.00 | 181 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 304.00 | 166 116.00 | | 180 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 250.00 | | | 239 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |