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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 248.00 | 17 635.00 | 3 613.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 062.00 | 74 153.00 | 15 909.00 | 90 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 443.00 | 91 788.00 | 122 654.00 | 214 443.00 |
BT Marchandises | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 191 363.00 | | 191 363.00 | 191 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 317.00 | | 391 317.00 | 391 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 761.00 | 91 788.00 | 513 972.00 | 605 761.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 231 414.00 | | | 231 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 676.00 | | | -15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 246 342.00 | | | 246 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
EA Autres dettes | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 630.00 | | | 267 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 972.00 | | | 513 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 447.00 | | | 263 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 548.00 | | 7 668.00 | 208 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 214 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 111 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 416.00 | | 7 668.00 | 105 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 449.00 | 7 112.00 | 1 773.00 | 86 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | 7 112.00 | 1 773.00 | 86 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 885.00 | 226 885.00 | | 226 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 278.00 | 156 978.00 | 300.00 | 157 278.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 630.00 | 263 447.00 | | 267 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
ST Autres comptes | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YT Sous‐traitance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 407.00 | | | 349 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
ZE Dividendes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |