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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 140.00 | 13 410.00 | 8 730.00 | 22 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 436.00 | 140 848.00 | 2 588.00 | 143 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 409.00 | 154 258.00 | 114 151.00 | 268 409.00 |
BT Marchandises | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
BZ Autres créances | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 644.00 | 154 258.00 | 465 385.00 | 619 644.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DL TOTAL (I) | 250 762.00 | | | 250 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
EA Autres dettes | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 623.00 | | | 214 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 385.00 | | | 465 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 623.00 | | | 214 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 854.00 | | 2 555.00 | 265 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 022.00 | | 2 555.00 | 163 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 004.00 | 4 254.00 | | 150 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 004.00 | 4 254.00 | | 150 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
VW T.V.A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YT Sous‐traitance | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 468.00 | | | 275 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 980.00 | | | 254 980.00 |
ZE Dividendes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |